国内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最(zuì)新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景(jǐng)林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结(jié)一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末(mò)跃(yuè)升为景林(lín)香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应(yīng)试(shì)，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等(děng)新(xīn)业务(wù)成为新的增长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了多(duō)家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不(bù)便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(山衔落日浸寒漪中的衔字是什么意思，衔的意思cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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